Что такое концепция «умных денег» и как торговать с её помощью?

Концепция «умных денег» (Smart Money Concept, SMC) — это способ анализа рынка с точки зрения крупные игроки или участники которые благодаря своей финансовой мощи могут легко изменить направление цен.

Для торговли по концепциям «умных денег» необходимо изучать поведение (модели) этих «инвесторов-слонов» и предвидеть их следующие решения. Для этого нужно внимательно следить за структурой рынка, зонами ликвидности, блоками ордеров и манипулятивными ценовыми движениями, чтобы получить подсказки.

Давайте обсудим составляющие концепции «умных денег» и то, как торговать с их помощью.

Ключевые понятия «умных денег»

Структура рынка

Это основа SMC. Цель здесь — понять характер цены и преобладающее направление тренда. Вам нужно знать, находится ли рынок в бычьем, медвежьем или боковом движении. Для этого наблюдайте за тем, как цена формирует максимумы и минимумы. Восходящий тренд подтверждается серией более высоких максимумов и более высоких минимумов. А медвежий тренд подтверждается более низкими максимумами и более низкими минимумами.

Для лучшего чтения и понимания структура рынкаВ таких ситуациях или при наличии следующих инструментов вам могут понадобиться следующие возможности:

Пробой структуры (BOS) помогает выявить возможное продолжение тренда. Если вы заметили, что цена пробила предыдущий значительный максимум в восходящем тренде, ожидайте его продолжения. Аналогично, в нисходящем тренде, если цена пробила значительный минимум, ожидайте дальнейшего падения.

Изменение характера тренда: это ситуация, когда цена нарушает существующий тренд. Обычно это сигнализирует о развороте. Например, в восходящем тренде, если цена пробивает ключевой более высокий минимум, следует ожидать разворота тренда.

Ликвидность/Угон ликвидности

Институциональные трейдеры знают, что большинство розничных трейдеров, как правило, размещают свои отложенные ордера выше очевидных максимумов или ниже значительных минимумов — зон предполагаемой поддержки и сопротивления или психологических уровней. Эти зоны обычно сгруппированы. Они становятся пулами ликвидности, заполненными соответственно ордерами стоп-лосс и ордерами на прорыв.

Использование стоп-ордеров или захват ликвидности — это разумный ход для заполнения этих пулов ордеров перед разворотом цены в нужном направлении. Институциональные спекулянты нацелены на эти уровни, чтобы активировать ордера и заполнить свои собственные масштабные контр-позиции по выгодной цене.

Понимая это, вы сможете избегать ложных пробоев и позиционировать свои позиции с помощью «умных денег». Это означает, что вы будете избегать установки стоп-лоссов или точек входа на очевидных максимумах/минимумах. Вместо этого вы будете ждать появления ликвидности, а затем торговать в противоположном направлении после подтверждения.

Заказать блоки

«Обратная свеча» (OB) — это последняя свеча противоположного цвета перед сильным, устойчивым движением, которое пробивает структуру рынка. То есть, последняя медвежья свеча перед резким ростом цены ИЛИ последняя бычья свеча перед падением цены.

Эти свечи представляют собой ценовой диапазон, в котором институциональные инвесторы разместили свои первоначальные крупные ордера. Когда цена позже возвращается в эту зону, она выступает в качестве сильной точки поддержки или сопротивления для потенциального входа в сделку.

Разница в справедливой стоимости

Когда цена движется слишком быстро в одном направлении, некоторые ордера остаются неисполненными. Это создает дисбаланс (разрыв между фитилями первой и третьей свечей в трехсвечном ряду), известный как ФВГ.

Как правило, «умные деньги» возвращаются, чтобы «заполнить» или «смягчить» этот разрыв, прежде чем продолжить движение. Другими словами, если цена двигалась слишком быстро, они вернутся, чтобы исправить ситуацию.

FVG — это место, за которым стоит наблюдать. Это отличная зона для начала игры или мишень для стрельбы.

Как использовать концепции «умных денег»

Существует множество способов торговли SMC, но вот базовый или упрощенный подход:

Определите основную тенденцию

Прежде чем что-либо предпринимать, определите направление движения рынка. Вам необходимо знать, подталкивают ли крупные игроки цену вверх или вниз. Используйте более высокий таймфрейм (4 часа или дневной), чтобы получить более полное представление о тренде.

Обратите внимание на недавний сигнал BOS, подтверждающий продолжение тренда, или на сигнал ChoCH, предвещающий разворот.

Найдите ключевые «институциональные следы».

Определив доминирующую тенденцию, вам необходимо найти основные области, где учреждения, скорее всего, разместят свой следующий заказ. Именно эти точки должны представлять для вас интерес.

Отметьте важные зоны ликвидности (равные максимумы/минимумы, максимумы/минимумы предыдущей сессии), которые могут стать целью для крупных инвесторов. Также выделите неустраненные OB и заметные FVG в направлении вашего тренда на более высоком таймфрейме.

Оптимизируйте вход на более короткие временные рамки.

Перейдите на более низкий таймфрейм (например, 5 или 15 минут) и терпеливо ждите, пока цена достигнет одной из интересующих вас областей. Как только цена войдет в эту область, ищите подтверждающий сигнал, часто это небольшой выброс ликвидности, за которым следует сигнал ChOCH на более низком таймфрейме в направлении тренда на более высоком таймфрейме.

Выполнять и управлять

Откройте сделку. Установите стоп-лосс чуть выше точки аннулирования, ниже блока подтверждающего ордера или фитиля, образовавшегося в результате сброса ликвидности. Установите тейк-профит на следующей ключевой зоне ликвидности или на крупном блоке противоположного ордера на более высоком таймфрейме.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Работают ли концепции «умных денег» на рынке Форекс, криптовалют и акций?

Да, принципы SMC работают на рынках Форекс, криптовалют и акций. Причина в том, что на все рынки влияют крупные игроки, оставляющие после себя схожие закономерности в динамике цен.

В чём разница между SMC и спросом/предложением?

Зоны спроса и предложения Это базовые ценовые зоны, где ожидается покупка или продажа. SMC развивает эту концепцию, добавляя такие понятия, как захват ликвидности, блокировка ордеров и манипуляции. Она больше фокусируется на том, как ведут себя институциональные инвесторы (умные деньги) в этих зонах.

Какой временной интервал лучше всего подходит для торговли акциями SMC?

Идеальным вариантом является анализ сверху вниз. Начните с 4-часового или суточного таймфрейма для определения структуры, затем переходите к более низким таймфреймам, таким как 1 час, 15 минут, 5 минут, для определения точек входа. Это поможет вашим сделкам соответствовать общему тренду.

Какие показатели лучше всего подходят для работы с SMC?

SMC в первую очередь цена-действие Это означает, что использование индикаторов не является обязательным. Однако для дополнительного подтверждения можно использовать такие инструменты, как профиль объема, коррекция Фибоначчи или скользящие средние.