Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля — это метод торговли, который помогает трейдерам использовать баланс своего счета в качестве залога для доступа к большему капиталу от брокера или проп-фирмы. Он позволяет трейдерам открывать позиции, которые умножают их баланс.

Мы рассмотрим, как это работает, и разберем его основные компоненты:

Как работает маржинальная торговля?

При торговле с маржой вы вносите только часть от общей стоимости сделки. Если требование к определенному активу составляет 1%, то для позиции в $10000 потребуется всего $100.

Именно ваша инвестиционная фирма предоставит оставшуюся часть общего капитала, чтобы дать вам возможность участвовать в более крупных сделках.

Разница между маржей и кредитным плечом

Маржа — это минимальная сумма капитала, которую вам необходимо предоставить для входа в сделку. Она действует как ваш депозит для кредитной сделки.

Кредитное плечо — это использование заемных денег для входа в более крупные сделки. Оно выражается как отношение, сравнивающее «кредит» с вашей маржей.

Например, кредитное плечо 1:100 будет означать контроль $100 на каждый $1 маржи. Аналогично, кредитное плечо 1:50 будет означать удержание $50 в торговой позиции с $1.

Это множитель маржи.

Преимущества недостатки

Бенефиты:

1. Вы можете получить большую (умножить свою) прибыль, если сделка пойдет в вашу пользу.

2. Это укрепляет вашу покупательную способность и дает вам возможность диверсифицируйте свой торговый портфель.

Риски:

1. Это может усугубить вашу потерю.

2. Это также может привести к маржин-коллу.

Что такое маржин-колл?

Маржин-колл — это оповещение от частной компании или брокера, информирующее участника рынка о том, что его баланс счета упал ниже требуемой маржи, и требующее дополнительных средств.

Что такое справедливость?

Капитал — это баланс счета плюс или минус плавающая прибыль или убыток от открытых сделок. Вот формула: Капитал = Баланс счета + Плавающий PnL

Чтобы избежать маржин-коллов или стоп-аутов, необходимо поддерживать достаточный капитал.

Что такое плавающий и реализованный PnL?

Плавающий PnL — это нереализованная прибыль или убыток от ваших открытых сделок. Он колеблется/изменяется в зависимости от движения рынка.

В то время как реализованный PnL — это фактическая прибыль или убыток, зафиксированный на момент закрытия вашей сделки.

Проп-компании проверяют плавающий PnL, чтобы убедиться, что трейдеры следуют управление рисками инструкциями.

Как успешно торговать на марже

Для успешной маржинальной торговли вы должны знать свой лимит просадки и тщательно управляйте своим капиталом, плавающим PnL и уровнем маржи. Всегда используйте стоп-лосс и поддерживайте умеренный отношение риска к прибыли.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какая маржа мне нужна для торговли на Форекс?

Маржа, необходимая для торговли, зависит от установленных требований и размер торговой позиции вы хотите открыть.

Являются ли маржинальные деньги моими деньгами?

И да, и нет. Маржа, которую вы вносите, — это ваши деньги, но она выступает в качестве обеспечения заемных средств от фирменной фирмы/брокера.

Что произойдет, если вы потеряете маржинальные деньги?

Вы можете получить маржин-колл. И если вы не увеличите свой баланс, вас выведут из игры.

В чем разница между использованной и свободной маржой?

Использованная маржа — это деньги, «заложенные» в качестве залога для открытой сделки(й). А свободная маржа — это ваш неиспользованный (доступный) капитал для новых позиций или покрытия потенциальных убытков.