Что такое торговля индексами и как она работает?

Торговля индексами — это спекуляция на том, вырастет или упадет совокупная цена индекса. Если большинство (сильных) брендов в корзине показывают хорошие результаты, индекс растет, и наоборот.

Что такое индекс?

Индекс — это группа акций, предназначенная для отслеживания совокупной динамики определенного сектора или экономики. Он рассматривает рыночную стоимость различных компаний как единое целое.

Рассмотрим известные примеры, как они рассчитываются, факторы, влияющие на рынок, торговые стратегии, как ими торговать и какие преимущества они дают.

Популярные типы индексов

S & P 500 – US500 отслеживает 500 крупнейших публично торгуемых компаний в США.

NASDAQ 100 – USTEC объединяет сто перспективных технологических и быстрорастущих брендов в Соединенных Штатах.

FTSE 100 – 100 крупнейших компаний Великобритании, котирующихся на Лондонской фондовой бирже.

DAX 40 – Ранее известная как DE30, теперь Germany 40/DE40 обозначает сорок крупнейших немецких компаний.

Как рассчитываются индексы?

Индексы используют математические формулы для определения степени «власти» бренда. Они рассчитываются на основе рыночной капитализации или ценового веса:

Весовые коэффициенты рыночной капитализации: Это наиболее распространенный метод, используемый индексами Standard & Poor's 500 и Nasdaq. Влияние компании определяется ее общей рыночной капитализацией (цена × количество акций). Если цена акций крупного бренда, такого как Apple, изменится на 1%, это повлияет на индекс сильнее, чем изменение цены акций более мелкой компании на 1%.

Взвешивание по цене: Используется индексом Доу-Джонса. Он рассчитывается путем суммирования цен акций всех участников и деления на «делитель».

Факторы, влияющие на движение цены индекса.

1. Экономические данные: Информация, как отчеты об инфляцииРешения по процентным ставкам или данные по занятости в стране, которую представляет индекс. Сильные или позитивные данные часто приводят к росту цены, а слабые/негативные — к её падению.

2. Политика центрального банка: Заявления центральных банков могут резко повлиять на индексы.

3. Показатели эффективности компании: Крупные компании оказывают огромное влияние на индексы. Когда крупные компании показывают хорошие или плохие результаты, индекс реагирует на это.

4. Рыночные настроения: Такие чувства, как страх, оптимизм, неуверенность или уверенность, могут как повысить, так и понизить цену индекса.

Как торговать индексами

В проп-фирме вы торгуете индексами через CFDЗдесь вы прогнозируете движение цен, не владея акциями. Это позволяет использовать кредитное плечо и торговать как на растущих, так и на падающих рынках.

Вам нужно всего лишь выбрать индекс, а затем выполнить следующие шаги:

1. Проведите технический и фундаментальный анализ выбранного вами инструмента.

2. Выберите направление. Открывайте длинную позицию (покупайте), если ваш анализ указывает на рост стоимости актива. Вы получите прибыль по мере роста цены индекса. Продавайте или открывайте короткую позицию, если ожидаете снижения стоимости.

Методы торговли индексами

Следование тренду: Торговля в направлении тренда.. Используйте линии трендаСкользящие средние и ADI используются для фильтрации и подтверждения силы тренда.

Диапазонная торговля: Индексы не всегда имеют четкое направление. Иногда они просто колеблются между двумя уровнями. Цена консолидируется или движется в пределах определенного диапазона.В этом случае вы ждете, пока цена достигнет нижней границы (уровня поддержки) этого диапазона, чтобы купить, и стремитесь к верхней границе (уровню сопротивления), чтобы продать.

Торговля на прорыве: Когда рынок наконец получает «спусковой крючок», он пробивает стену/границу (сопротивление) сверху или снизу (поддержку). Когда происходит этот «прорыв», цена обычно резко устремляется в этом направлении. Обнаружение прорыва дает вам возможность воспользоваться новым движением и получить прибыль.

Преимущества торговли индексами

Главное преимущество торговли индексными акциями заключается в снижении риска. диверсификацияВ отличие от торговли отдельными акциями, здесь вы не кладете все яйца в одну корзину. Вы подвержены меньшему риску. изменчивостьЕсли одна из компаний, входящих в индекс, обанкротится, остальные смогут компенсировать потери. Индексы обеспечивают меньший риск и большую стабильность.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Подходят ли индексы для начинающих?

Да, некоторые индексы могут быть полезны для начинающих инвесторов, поскольку они, как правило, более стабильны, чем отдельные акции или валютные пары. Но они также могут быть волатильными, поэтому надлежащее управление рисками Это важно. Начните. торговля с использованием демо-счета первый.

NAS100 — это форекс или индексы?

NASDAQ-100 — это индекс, а не валютный актив.

Индексы лучше, чем форекс?

Всё зависит от ваших целей. Индексы, как правило, демонстрируют лучшие тренды и в большей степени подвержены влиянию «внешних» факторов. Валютный рынок, напротив, часто более волатилен.