Что такое товарная торговля?

Торговля товарами – это спекуляция ценами на товары или сырье, например, нефть и золото (через фьючерсы, опционные контракты или Контракты на разницу). Трейдеры делают ставку на движение цены актива, не осуществляя физическую поставку продукта.

Давайте рассмотрим различные вариации/категории товаров:

Драгоценные металлы

Золото, наряду с серебром, палладием и платиной, считается драгоценными металлами.

Gold обычно рассматривается как актив-убежище. Он имеет тенденцию быть более стабильным и надежным во времена экономических кризисов и высокая инфляция.

Эта характеристика может предоставить множество возможностей для краткосрочной торговли.

Однако его стоимость все еще может измениться из-за дефляции/высокой инфляции, процентных ставок, политики центрального банка и укрепления доллара США.

Серебряный: XAG также может выступать в качестве актива, способствующего сохранению капитала, но, в отличие от XAU, серебро чаще используется в промышленности (в электронике и ювелирных изделиях). Эта двойная роль делает его более волатильным, чем золото.

Платина (XPT) и палладий (XPD): Используется в основном в автомобильной промышленности для каталитических нейтрализаторов. Состояние этой отрасли сильно влияет на их цены.

Энергия

Сырая нефть США: Известная своей высокой волатильностью, нефть марки WTI является одним из самых торгуемых природных ресурсов в энергетическом секторе. Она легко реагирует на геополитические события, решения ОПЕК, отчёты о запасах и колебания мирового спроса.

Чтобы получить здесь полезный опыт, вы должны хорошо разбираться в новостном потоке и технических уровнях.

Натуральный газ: Цена на природный газ (NAT GAS) крайне чувствительна к прогнозам погоды (особенно в Северной Америке, где он используется преимущественно для отопления и производства электроэнергии). На его стоимость также могут влиять уровни запасов и динамика экспорта СПГ.

Внимательно следите за своим Экономический календарь чтобы узнать о последних событиях, которые могут повлиять на эти инструменты, и занять соответствующую позицию.

Сельскохозяйственные продукты

Сельскохозяйственная продукция, такая как кукуруза, соя, пшеница, рис, какао, кофе, хлопок и сахар, также может торговаться как деривативы.

Спекулянты также могут торговать этими инструментами, получая прибыль от изменения цен. На их волатильность могут влиять такие факторы, как спрос, изменение климата/экстремальные погодные явления, отчёты по сельскому хозяйству и т. д.

Стратегии торговли сырьевыми товарами

Скользящие средние: Этот индикатор фильтрует шум (сглаживает краткосрочные колебания цен) и рассчитывает среднюю цену товара за определенный период времени.

Он раскрывает основное направление рынка. Его можно использовать для определить возможные тенденции, а также определять хорошие точки входа и выхода на основе движения цены относительно средней.

Торговля в диапазоне: Торговля в диапазоне означает спекуляцию в пределах (горизонтального канала) бокового/консолидирующегося рынка. Цель здесь — купить товар вблизи уровня поддержки (нижней границы) и продать вблизи уровня сопротивления (верхней границы).

Основная стратегия: Это торговля, основанная на новостных событиях, которые могут повлиять на конкретный товар. Здесь вам необходимо хорошо знать выбранный вами товарный инструмент и его глобальную экосистему.

Речь идет не только о реагировании на заголовки, но и о прогнозировании того, как эти отчеты отразятся на цепочках поставок и повлияют на спрос.

Система прорыва: После периода консолидации сильное давление покупателей или продавцов может вытолкнуть цену за пределы установленных границ (уровня поддержки или сопротивления). Трейдер, торгующий на прорывах, отслеживает такие моменты как можно раньше, чтобы воспользоваться формирующимся импульсом/трендом.

Специализация: Выберите один товар и посвятите ему свои аналитические усилия. Это позволит вам понять все аспекты его рынка и повысить вашу эффективность в торговле.

Вы становитесь более сосредоточенными, меньше отвлекаетесь и лучше замечаете возможности. Такой подход помогает вам развить экспертные знания и улучшить реакцию.

Участники рынка

Спекулянты: К этой группе относятся как индивидуальные, так и институциональные трейдеры. Их цель — извлечение прибыли из быстрых ценовых движений.

Производители: Крупные фермеры, горнодобывающие или нефтяные компании могут торговать на рынке в своих интересах, совершая крупные покупки или продажи. Цель — гарантировать прибыль и получить лучшую/справедливую цену на свои товары.

Потребители: Это конечные потребители продукции, производимой или продаваемой производителями. Например, многие транспортные средства/двигатели работают на нефти, и если все перейдут на электроэнергию, спрос на неё серьёзно снизится. И цена тоже.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Могу ли я заработать деньги, торгуя сырьевыми товарами?
Да. Но это также сопряжено с риском. Доходность зависит от того, насколько хорошо вы знаете рынок, план управления рисками, и техника.

Как начать торговлю сырьевыми товарами?
После того как вы приобретете необходимые навыки и знания, выберите надежную фирму, предлагающую сырьевые товары, и откройте торговый счет.

Золото — это товар или валюта?
Необработанное золото — это товар. XAUUSD — это валютная пара на рынке Форекс.

Сколько денег мне нужно, чтобы начать торговать сырьевыми товарами?
Вам не нужно многого. Всего за 25 долларов вы можете начать торговать товарами не выходя из дома.