11 торговых графических моделей, которые вам следует знать

Графические модели — это графические формирования, созданные движением цен на графике и повторяющиеся с течением времени.

Они дают подсказки о потенциальном будущем направлении цен на основе исторического поведения рынка.

Сегодня мы рассмотрим одиннадцать (11) типов графических моделей и способы торговли по ним.

(Прежде чем продолжить, обратите внимание, что одиннадцать графических моделей будут разбиты на три категории/группы: продолжение, разворот и двусторонние или нейтральные):

А. Продолжение: Это происходит, когда рынок движется в восходящем или нисходящем тренде. Это может быть замечено во время коррекции цены или отката, происходящего на трендовом рынке.

Модели в разделе «Продолжение» (в большинстве случаев) предполагают, что существующее, общее или доминирующая тенденция вероятно, продолжит после короткой паузы:

1. Флаг

Эта модель возникает, когда уровни поддержки и сопротивления рынка образуют параллельные линии. Линии могут как подниматься, так и опускаться. Они создают прямоугольную форму на ценовом графике.

Это называется бычьим флагом, если эти линии наклонены вниз. Как только цена прорывается выше верхней линии сопротивления, это часто является сигналом того, что восходящий тренд возобновляется.

А когда линии наклонены вверх, это медвежий флаг. Пробой ниже нижней линии поддержки подразумевает потенциальное продолжение нисходящего тренда.

2. Клин

Почти похоже на флаг, но здесь линии имеют тенденцию сходиться. Мы можем видеть, как линии постепенно приближаются друг к другу по мере формирования узора.

Когда мы замечаем, что линии наклонены вверх, мы называем это восходящим клином. Это часто предшествует нисходящему движению цены.

Это падающий клин, когда линии наклонены вниз. Такое поведение обычно указывает на потенциальный прорыв вверх.

3. Подъем и спуск по лестницам

На восходящей лестнице мы можем заметить ступенчатый паттерн (серия более высоких максимумов и более высоких минимумов). Восходящая траектория показывает бычий рынок.

Нисходящая лестница действует наоборот и означает нисходящую тенденцию.

На графике это определяется более низкими максимумами и более низкими минимумами, которые выглядят как ступеньки, идущие вниз. Этот нисходящий тренд подразумевает, что на рынке доминирует давление продаж.

Б. Обратное: Модели этой группы обычно указывают на потенциальное изменение направления тренда:

4. Голова и плечи

Этот имеет форму человеческой головы и плеч. Он состоит из трех пиков: центрального пика (головы, которая выше двух внешних пиков/плеч). Основание этих пиков образует линию, называемую линией шеи.

После формирования первого плеча цена растет, образуя более высокий максимум (голову).

Затем цена возвращается к линии шеи, но снова поднимается, образуя второе плечо (обычно ниже головы и показывая ослабление давления покупателей).

Модель «Голова и плечи» подтверждается, когда цена опускается ниже линии шеи.

Здесь это намекает на нисходящий тренд. Продавцы доминируют над покупателями, и восходящий тренд, вероятно, развернется.

5. Двойная вершина

Двойная вершина образуется, когда рынок достигает пика дважды с небольшим падением между ними (создавая на графике форму буквы «М»). Второй пик обычно немного ниже первого.

Обычно это указывает на потенциальный переход от восходящей тенденции к нисходящей.

Для подтверждения цена должна опуститься ниже уровня поддержки (то есть нижней точки между двумя пиками).

Важно, чтобы вы проверили уровень поддержки избегайте ложных торговых сигналов.

6. Двойное дно

На графике он имеет форму буквы W. Двойное дно имеет место, когда рыночная цена дважды падает до минимума, а между ними происходит временный отскок.

Эти два минимума представляют собой неудачные попытки продавцов снизить цены.

Это показывает, что давление со стороны продавцов сводится к минимуму, и на горизонте видна потенциальная тенденция к росту.

Поэтому здесь мы ожидаем вероятного разворота с медвежьего на бычий тренд.

Вы подтверждаете справедливость этой модели, когда цена пробивает уровень сопротивления, образованный высшей точкой между двумя минимумами.

7. Закругленный верх или низ

Закругленная вершина: выглядит как перевернутая буква U и формируется в конце восходящего тренда, когда ценового движения постепенно теряет импульс.

Сначала наблюдаются более высокие максимумы, но по мере развития модели эти максимумы становятся все ниже.

Это говорит об ослаблении интереса к покупкам и потенциальном нисходящем тренде.

Закругленное дно: выглядит как U и возникает после нисходящего тренда. Часто сигнализирует о потенциальном восходящем тренде.

Подобно закругленной вершине, закругленное дно включает в себя ряд ценовых точек, но его минимумы постепенно увеличиваются, что означает потенциальный переход от давления продаж к давлению покупок.

В отличие от двойных вершин и оснований (которые являются относительно краткосрочными моделями), округлые вершины и основания часто развиваются в течение более длительного периода.

8. Чашка и ручка

Паттерн «чашка с ручкой» по сути представляет собой округлое дно с добавленным поворотом. Он начинается с U-образной кривой и намекает на потенциальный разворот нисходящего тренда.

Однако после этого первоначального восстановления цена проходит кратковременную фазу консолидации и образует небольшую фигуру, напоминающую ручку.

Эта ручка часто напоминает узор флага с параллельными линиями тренда.

Cup & handle в основном дает бычий намек. Он говорит нам, что давление покупателей растет и что рынок готовится к устойчивому восходящему движению.

C. Двусторонние или нейтральные модели: Они указывают на период нерешительности или консолидации на рынке. Покупатели и продавцы, похоже, равны.

Нет четкой доминирующей тенденции, мы можем ожидать, что рынок может двигаться вверх или вниз в пределах этого диапазона. (Эти модели не дают четкого сигнала о следующем направлении рынка):

9. Восходящий треугольник

Этот можно определить по горизонтальному уровню сопротивления, т. е. ряду схожих максимумов и восходящей линии поддержки. Он часто появляется во время фазы консолидации рынка после восходящего тренда.

По мере развития этого треугольника объем торгов имеет тенденцию к снижению из-за нерешительности между покупателями и продавцами.

Однако прорыв уровня сопротивления при возросшей торговой активности будет означать потенциальное возобновление восходящего тренда.

Хотя прорывы обычно совпадают с предшествующим трендом, важно отметить, что восходящие треугольники также могут предшествовать нисходящему тренду.

Если вместо этого цена опустится ниже линии поддержки или объем торгов продолжит снижаться после прорыва, это может указывать на потенциальный разворот.

Поэтому подтверждение модели посредством дополнительного технического анализа имеет решающее значение.

10. Нисходящий треугольник

Хотя нисходящий треугольник часто сигнализирует о продолжении предыдущего нисходящего тренда, все еще существует вероятность прорыва в другом направлении.

Пробой ниже уровня поддержки подтверждает медвежьи настроения, также возможен прорыв выше уровня сопротивления.

Чтобы повысить точность прогноза, следует проанализировать изменения объема в рамках модели.

Кроме того, рассмотрите оба возможных результата, подготовьте и разработайте соответствующие стратегии для каждого сценария.

11. Симметричный треугольник

Этот треугольник образован сходящимися линиями тренда: одна направлена ​​вверх, другая — вниз.

Это период, когда давление покупателей и продавцов практически уравновешено.

Это в основном двусторонний или нейтральный паттерн. Он может означать продолжение предыдущего тренда или разворот. Это делает его сложным для прогнозирования.

Это считается моделью продолжения, если прорыв следует направлению предыдущего тренда.

Но если до формирования треугольника не сформировался установившийся тренд, прорыв может произойти в любом направлении.

Поэтому перед тем, как входить в сделку, можно с уверенностью дождаться четкого прорыва выше верхней линии тренда или ниже нижней линии тренда.

После подтверждения прорыва внимательно следите за ценовым поведением, чтобы определить новое направление тренда.

Чтобы добиться успеха в анализе графических моделей, используйте другие технические индикаторы как индикаторы объема и импульса с твердым план управления рисками.

Это поможет вам выявить высоковероятностные ситуации и защитить свой капитал.