Свинг-трейдинг: как это работает, стратегии, плюсы и минусы

Свинг-трейдинг направлен на извлечение прибыли из рыночных «волн» путем входа в сделки на ключевых уровнях поддержки и сопротивления.

Этот подход работает путем изучения технические индикаторы, графических моделей, настроения трейдеров и фундаментальные тенденции спот перспективный вход и точки выхода.

Наиболее популярными методами являются торговля на развороте, откате, прорыве и пробое.

К его преимуществам можно отнести меньшее количество торговых операций (по сравнению с другими стилями торговли), меньшую продолжительность использования экрана и существенный потенциал прибыли.

Но у него также есть недостатки, такие как подверженность риски на ночь/выходные, необходимость очень тщательного плана управления рисками и терпение для развертывания торговых схем.

Давайте подробно обсудим, как работает эта методика, наилучшие подходы к ее использованию, а также основные преимущества и недостатки, которые следует учитывать перед ее внедрением:

Как работает свинг-трейдинг

1. Узнайте преобладающее направление рынка: Вам следует искать четкие тенденции или закономерности на вашем графике (используя такие инструменты, как скользящие средние, RSI, уровни коррекции Фибоначчи и свечные формации).

Понять текущее поведение рынка. Спросите себя: цена движется вбок, вниз или вверх?

Прежде чем торговать, определите тренд.

2. Найдите качели: После установления тренда, следующее, что вам нужно сделать, это определить «качели» в ценовом движении. Это ваша возможность для входа.

Возможно, вам стоит подождать и начать торговлю во время кратковременного спада (коррекции) восходящего тренда.

А на медвежьем рынке кратковременные ралли (перед тем как рынок продолжит падать) могут стать для вас идеальным шансом.

3. Вход в сделку: После определения перспективной установки вы можете войти на основе ключевых уровней поддержки и сопротивления. трендовили модели прорыва.

4. Удержание сделки: Позиции здесь удерживаются от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от динамики рынка.

5. Выход из сделки: Вам необходимо установить предопределенные уровни тейк-профита и стоп-лосса, чтобы управлять своим риском.

Выходы определяются на основе достижения ценой зоны сопротивления/поддержки или сигналов технических индикаторов, таких как RSI или MACD.

Каковы наиболее распространенные методы свинг-трейдинга?

1. Техника реверса: Основное внимание уделяется выявлению ключевых поворотных моментов, в которых доминирующая тенденция, скорее всего, изменит направление.

Здесь вы анализируете ценовое действие, потерю импульса и ключевые модели разворота, чтобы предвидеть эти сдвиги. Цель состоит в том, чтобы войти в новый тренд на ранней стадии для максимального потенциала прибыли.

Важно отметить, что развороты могут быть обманчивыми. Требуется терпение и подтверждение, чтобы не принять временный откат за полную смену тренда.

2. Коррекция (откат): Откат происходит, когда цена временно движется против доминирующего тренда, прежде чем возобновить свое движение.

Спекулянты, использующие эту систему, стремятся входить в сделки в оптимальных точках, где цена «откатывается» к более благоприятному уровню, а не импульсивно гоняться за трендом.

Ключевые уровни, такие как зоны коррекции Фибоначчи, скользящие средние и предыдущие уровни поддержки или сопротивления, часто выступают в качестве областей, где цена отскакивает.

Распространенный подход — дождаться отскока от этих уровней, прежде чем входить в позицию.

Проблема заключается в том, чтобы отличить настоящую коррекцию от ранних стадий полного разворота тренда.

3. Метод прорыва: Целью здесь является извлечение выгоды из ценовых движений, которые выходят за пределы установленных уровней сопротивления или поддержки.

Когда рынок выходит из фазы консолидации, трейдеры ожидают, что сильный импульс подтолкнет цену дальше в направлении прорыва.

Успешные трейдеры, торгующие на прорывах, отслеживают скачки объема, модели сжатия цен и индикаторы волатильности для подтверждения возможных прорывов.

Он хорошо работает в трендовые рынки но также несет в себе риск ложных прорывов.

4. Разбивка: В то время как торговля на прорывах фокусируется на восходящих движениях, торговля на прорывах связана с падением цены ниже ключевых уровней поддержки.

Подходит для медвежьих рыночных условий. Позволяет извлекать прибыль из нисходящих тенденций.

Обвалы часто происходят после длительной консолидации или когда рыночные настроения серьезно ослабевают.

Трейдеры обычно ищут распродажи с большим объемом, медвежьи модели графиков и пересечения скользящих средних, чтобы подтвердить сильное нисходящее движение.

Примечание: Ключ к успешной свинг-трейдингу — знание того, когда и как применять каждый подход в зависимости от рыночных обстоятельств.

Наши преимущества

Не требует много времени: Не требуется постоянного мониторинга рынка или наблюдения за графиками.

Имеет возможность увеличить вознаграждение: Это дает вам возможность улавливать более крупные ценовые движения, чем дневные трейдеры или скальперы, что приводит к большей прибыльности.

Снижает эмоциональное давление: Удержание сделок в течение нескольких дней или недель снижает эмоциональный стресс, связанный с быстрым принятием решений во внутридневной торговле.

Это работает в большинстве рыночных ситуаций: Свинг-трейдинг может быть прибыльным на трендовых и диапазонных рынках. Это универсальный спекулятивный стиль.

Минусы

Риски, связанные с ночевкой и выходными: Поскольку сделки проводятся в течение длительного времени, на вас могут повлиять: рыночные пробелы, неожиданные новостные события или маржинальные звонки.

Это требует терпения: Торговля на рыночных волнах требует ожидания полного развития ценовых движений.

Могут потребоваться более крупные стоп-лоссы: Из-за волатильности рынка свинг-трейдеры часто используют более широкие уровни стоп-лосса. Это может привести к более высокому риску на сделку, если не управлять им должным образом.

Эффективна ли свинг-трейдинг для проп-трейдинга?

Свинг-трейдинг может быть выгоден проп-трейдеру, но при определенных условиях.

Это требует серьезных навыков управления рисками, поскольку частные компании устанавливают правила просадки или ежедневные лимиты убытков, которые необходимо соблюдать.

Учитывая, что сделки удерживаются в течение длительных периодов, они более восприимчивы к ночным колебаниям рынка. И это может увеличить вероятность нарушения лимитов вашего счета.

При нарушении этих параметров вы рискуете лишиться своей учетной записи.

Кроме того, многие проп-компании внедряют этапы оценки или торговые испытания, прежде чем предоставить доступ к финансируемым счетам.

Такие оценки обычно сопровождаются временными ограничениями и конкретными целевыми показателями эффективности, которые могут не совпадать с более длительными периодами удержания, характерными для свинг-трейдинга.

Таким образом, у вас могут возникнуть трудности с получением требуемой прибыли в установленные сроки, что может затруднить вам прохождение этих испытаний и получение финансирования.

Таким образом, хотя этот стиль торговли может быть продуктивным, он может оказаться не самым практичным подходом для трейдеров (особенно неопытных), работающих по «руководящим принципам» проп-фирмы.

Гибридная система, которая уравновешивает краткосрочные сделки с периодическими позициями колебания, может быть более идеальной или подходящей для удовлетворения ожиданий фирмы.

(При этом, обратите внимание, что у каждой проп-компании свои правила. Вам следует навести справки, прочитать и понять правила организации или программы, в рамках которой вы торгуете).