14 когнитивных искажений, которые могут помешать стабильной торговой прибыли

торговля на Форекс это предприятие, требующее аналитического ума. Оно требует способности принимать рациональные решения. Но, к сожалению, наш мозг не всегда полностью рационален или объективен при торговле. Когнитивные предубеждения способствуют нашей случайной субъективности.

Когнитивные предубеждения — это ментальные ярлыки, которые могут влиять на наш процесс принятия решений. Они часто сбивают нас с пути в нашей торговой деятельности. Понимая и распознавая их, мы можем улучшить свою торговую эффективность.

В сегодняшней записи блога мы рассмотрим четырнадцать когнитивных искажений, которые могут повлиять на эффективность нашей торговли, а также предложим стратегии по смягчению их влияния:

1. Предвзятость самоуверенности

Склонность к самоуверенности возникает, когда трейдеры переоценивают свои знания или имеют завышенную веру в свои навыки. Это обычно приводит к тому, что они идут на чрезмерные риски.

Хотя уверенность полезна в торговле на рынке Форекс, излишняя самоуверенность может привести к чрезмерной торговле, импульсивная торговля решения и существенные потери.

Чтобы бороться с излишней самоуверенностью, регулярно объективно оценивайте свои торговые стратегии, подвергайте сомнению свои предположения, рассматривая их с разных сторон, и, возможно, обращайтесь за обратной связью к другим.

2. Подтверждение предвзятости

The tendency to seek out and interpret information that confirms our existing beliefs. Traders afflicted by this bias may ignore warning signs.

Они могут быть склонны сосредотачиваться только на данных, которые подтверждают их профессиональный тезис, или на информации, которая соответствует их существующим убеждениям.

Чтобы преодолеть эту предвзятость в вашей торговой деятельности, вы должны активно искать противоположные точки зрения. Проведите тщательное исследование, чтобы понять более широкую динамику рынка.

3. Неприятие потерь

Неприятие потерь заставляет трейдеров предпочитать избегать потерь, а не получать прибыль. Мы чувствуем боль от потерь сильнее, чем удовольствие от прибыли.

Наши решения начинают определяться (форекс) торговый страх например, страх проигрыша.

Это заставляет нас слишком долго держаться за убыточные позиции. Мы начинаем неохотно выходить из убыточных сделок, надеясь на разворот. В результате мы подвергаем свои средства опасности, а также упускаем прибыльные возможности.

Чтобы преодолеть неприятие потерь, мы должны установить четкие стоп-приказы и неукоснительно их придерживаться.

4. Привязка смещения

Ошибка привязки возникает, когда трейдеры зацикливаются на определенных ценах или значениях, что затрудняет адаптацию к меняющимся рыночным условиям.

For example, if we see a currency pair reach a specific price level, we may anchor our ожидания and base our future trading decisions on that level (even if the market dynamics have since changed).

Чтобы смягчить эффект привязки, постоянно пересматривайте свои торговые решения и избегайте чрезмерной привязки к первоначальным ценовым ориентирам.

5. Предвзятость задним числом

Ошибка хиндсайта (также известная как феномен «я знал это с самого начала») — это когнитивное искажение, которое заставляет нас верить, что мы могли бы точно предсказать исход события после того, как оно произошло.

Это заставляет нас чувствовать себя богами. Это часто приводит к тому, что мы переоцениваем нашу способность предсказывать рынок и недооцениваем роль неопределенности и случайности.

Это может привести к излишней самоуверенности и безрассудной торговле.

Предотвратите предвзятость ретроспективного взгляда, сохраняя подробную информацию торговые журналы и объективно анализировать прошлые решения.

6. Эвристика доступности

Эвристика доступности заставляет трейдеров полагаться на легкодоступную информацию, часто игнорируя менее доступные, но не менее важные данные.

Боритесь с этой предвзятостью, используя комплексный подход к исследованию и анализу рынка.

7. Предвзятость самоатрибуции

This one leads traders to credit themselves for successful trades while attributing losses to external factors.

Сохраняйте реалистичную самооценку и признайте роль удачи в результатах торговли.

8. Стадное чувство

Стадное чувство это тенденция следовать за толпой, даже если это противоречит вашему собственному анализу.

Избегайте этой предвзятости, разработав четко определенную торговую стратегию и придерживаясь ее, независимо от общественного мнения.

9. Предвзятость относительно недавности

It occurs when recent events have an outsized impact on decision-making. We overreact to recent market movements. 

Если валютная пара в течение последних нескольких дней постоянно движется в одном направлении, трейдеры могут предположить, что тенденция будет продолжаться бесконечно, и поэтому открывают сделки, основываясь исключительно на этом недавнем движении.

Чтобы преодолеть это предубеждение, убедитесь, что ваши торговые стратегии основаны на широком спектре исторических данных, а не только на последних тенденциях.

10. Заблуждение игрока

This is a situation where a trader believes that past outcomes influence future probabilities (even when each event is independent and unrelated).

Форекс-трейдеры, пострадавшие от ошибка игрока можно полагать, что если валютная пара постоянно движется в определенном направлении, то, скорее всего, она развернется в противоположном направлении в следующей сделке.

To overcome this, develop a торговый план based on sound analysis rather than relying on the idea that a losing streak is bound to change.

11. Эффект вклада

Эффект владения заставляет трейдеров переоценивать активы, которыми они владеют. Это заставляет нас держаться за убыточные позиции. Боритесь с этим предубеждением, устанавливая предопределенные точки выхода и придерживаясь их.

12. Отвращение к сожалениям

Неприятие сожалений может заставить трейдеров колебаться, вносить необходимые изменения (из-за страха сожалений). Чтобы преодолеть это предубеждение, будьте готовы принять ошибки.

Кроме того, адаптируйте свои торговые стратегии по мере необходимости.

13. Когнитивный диссонанс

Когнитивный диссонанс возникает, когда трейдеры оправдывают плохие решения, чтобы уменьшить психологический дискомфорт. Оставайтесь объективными и избегайте оправданий плохих торговых решений.

14. Привязка к прошлым ценам

Привязка к прошлым ценам затрудняет корректировку точек входа и выхода из торговли. Сосредоточьтесь на текущих рыночных условиях и избегайте чрезмерного влияния прошлых цен.

Когнитивные предубеждения являются частью человеческой природы, но в торговле они могут привести к дорогостоящим ошибкам. Поэтому важно распознавать эти предубеждения и активно работать над противодействием их влиянию. Это имеет решающее значение для успешной торговли.

Разработайте дисциплинированный подход, ведите подробные записи, ищите разные точки зрения и постоянно совершенствуйте свои стратегии.