Как торговать на прорыве и повторном тестировании

Стратегия прорыва и повторного тестирования подразумевает определение ключевых уровней, ожидание прорыва, а затем стратегический вход в рынок во время фазы повторного тестирования.

Сегодня мы рассмотрим основные шаги, которые помогут вам определить его, как им торговать и его преимущества:

Основные шаги для идентификации разрыва и повторного тестирования

1. Прорыв: В данном случае ценовое движение четко и убедительно пробивает значительный уровень поддержки или сопротивления, вызывая резкий рост объема торгов (что свидетельствует об изменении настроений на рынке).

2. Повторный тест (или крючок): После прорыва цена откатывается, чтобы повторно протестировать тот же уровень (пробитый уровень). Повторный тест часто подтверждает значимость уровня.

3. Разворот: Вы хотите найти коллективный сигнал от ценового движения что говорит о том, что пробитый уровень теперь действует как новый уровень поддержки (бычий прорыв) или сопротивления (медвежий прорыв).

Для подтверждения и обретения уверенности:

(i) подтвердить, что прорыв соответствует преобладающей тенденции

(ii) более низкий объем при повторном тестировании по сравнению с прорывом говорит о том, что новый уровень удерживается, а высокий объем при прорыве означает силу

(iii) использовать другие инструменты технического анализа и подтверждения свечные модели как пин-бары или поглощающие бары на уровне повторного тестирования

(iv) дождитесь закрытия свечи при повторном тестировании (прежде чем входить в сделку, ищите четкое закрытие выше/ниже пробитого уровня).

Для успешной торговли по стратегии прорыва и повторного тестирования (в дополнение к вышеперечисленным пунктам) вам необходимо:

1. Определите четко определенные уровни поддержки и сопротивления. Эти зоны становятся потенциальными областями прорыва.

2. Ищите «быстрые» повторные тесты. Длительные повторные тесты могут быть признаком нерешительности рынка.

3. После подтверждения вы можете рассмотреть возможность входа в сделку в буферной зоне, исходя из вашей толерантности к риску и волатильности.

(Во время медвежьих рынков ищите прорывы ниже уровней поддержки, которые были повторно протестированы.

Если цена не сможет преодолеть это новое сопротивление (уровень повторного тестирования) и продолжит снижение, это усилит медвежий сигнал.

Можно предположить, что цена, скорее всего, пойдет вниз (после повторного тестирования и подтверждения).

А на бычьем рынке или при восходящем тренде идентифицируйте прорывы выше уровней поддержки, которые затем повторно тестируются.

4. Расчётливо размещайте стоп-лосс. Также устанавливайте реалистичные ценовые цели на основе вашей торговой стратегии и план управления рисками.

Преимущества стратегии перерыва и повторного тестирования

1. Повторный тест может служить подтверждением того, что прорыв является подлинным, а не ложным. Он может помочь вам отфильтровать или отсеять сделки, которые могут привести к убыткам.

2. Она универсальна. Эту стратегию можно применять в различных рыночных условиях (как трендовых, так и флетовых). Ее также можно использовать в различных классах активов.

3. Легко освоить. По сравнению с некоторыми сложными торговыми стратегиями, эта торговая концепция может быть более простой для понимания новичками.

4. Это может улучшить время входа. Ожидание повторного тестирования может помочь вам потенциально войти в сделки по более выгодной цене.

В заключение следует отметить, что методология прорыва и повторного тестирования может стать для вас эффективным инструментом, если вы стремитесь выявлять высоковероятностные торговые возможности.